Esta sección replica, en formato navegable, la matriz que se mantiene en la hoja “Relación de campos de Fondos de Inversión.xlsx” ubicada en:
` OneDrive - eon.mx/03 MARKETING/03 CLIENTES/OPERADORAVALMEX/01 DOCUMENTACIÓN/Relación de campos de Fondos de Inversión.xlsx `
Usa el archivo de Excel como fuente de verdad cuando necesites editar valores; este documento existe para facilitar la consulta dentro del portal técnico y para enlazar cada campo con la documentación relevante:
| Campo | Módulo responsable | Tipo | Código | Opciones | Descripción | Ej. | | — | — | — | — | — | — | — | | Título | Wordpress | Texto corto | | | Título del fondo | BX+0 | | Contenido | Wordpress | Texto largo | | | Contenido del fondo | Está dirigido a inversionistas que buscan preservar capital y obtener rendimientos en el corto plazo, manteniendo liquidez y estabilidad en su portafolio. | | Extracto | Wordpress | Texto mediano | | | SEO: Descripción corta del contenido de la página | | | Slug | Wordpress | Texto corto | | | Complementa la URL | bx0 | | Imagen destacada | Wordpress | Imagen | | | SEO: Imagen que acompaña al artículo cuando se comparte | | | Serie | Wordpress | Checkbox | | | Identifica si es la página principal “A” o una “Cartera Mensual” o “Cartera Semanal”, esto es para que en el URL se relacionen como padre e hijos | A | | Tipo de fondo | Wordpress | Selector de etiquetas | | | Se asocia con la taxonomía “Tipo” que es la Familia de Fondos | Deuda Nominal y Real / Asesorados | | Palabra clave | RankMath | Etiquetas | | | SEO: Añade una o más palabras clave para asociarla al contenido | | | Fragmento | RankMath | Texto corto | | | SEO: Idealmente debe ser el mismo que el extracto | | | Descripción | JetEngine | Pestaña | | | | | | Horizonte | JetEngine | Selector | horizonte | Corto,Mediano,Largo | | Corto | | Benchmark o referencia | JetEngine | Texto corto | benchmark-o-referencia | | | FTSE-PiP Cetes | | Estrategia | JetEngine | Selector | estrategia | -,Activa,Pasiva | | | | Descripción de estrategia | JetEngine | Texto mediano | estrategia-desc | | | La estrategia consistente en tomar riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para superar el rendimiento de su índice de referencia y por ello se le considera más agresiva. | | Riesgo crédito | JetEngine | Texto corto | riesgo-credito | | | HR AAA | | Riesgo mercado | JetEngine | Texto corto | riesgo-mercado | | | 3CP | | Liquidez | JetEngine | Texto corto | liquidez | | | Mismo día | | Posibles adquirientes | JetEngine | Checkbox | posibles-adquirientes | Personas Físicas (FI),Personas Morales (CO),No contribuyentes (NC),Cajas/fondos de ahorro (CF),Personas Exentas (E),Extranjeros (X),Instituciones de Seguros y Fianzas (S),Fondo de Fondos (FF),Personas Físicas Nacionales,Personas Físicas Nacionales (F),Personas Morales Nacionales (M),Personas nacionales tanto físicas como morales y no sujetas a retención,Personas nacionales y/o extranjeras, tanto físicas como morales y no sujetas a retención | | | | Clasificación | JetEngine | Texto corto | clasificacion | | | Corto Plazo | | Riesgos asociados a la inversión | JetEngine | Pestaña de sección | | | | | | Riesgo asociado | JetEngine | Texto mediano | riesgo-asociado | | | El riesgo principal del fondo está asociado a movimientos en las tasas de interés, a la variación del tipo de cambio y la inflación. | | Riesgo de mercado | JetEngine | Selector | reporte-riesgo-de-mercado | Muy alto,Alto,Entre moderado y alto,Moderado,Entre bajo y moderado,Medio,Bajo,Mínimo,Extremadamente bajo,Nulo,No aplica | | Bajo | | Riesgo de crédito | JetEngine | Selector | reporte-riesgo-de-credito | Muy alto,Alto,Entre moderado y alto,Moderado,Entre bajo y moderado,Medio,Bajo,Mínimo,Extremadamente bajo,Nulo,No aplica | | Mínimo | | Riesgo de liquidez | JetEngine | Selector | reporte-riesgo-de-liquidez | Muy alto,Alto,Entre moderado y alto,Moderado,Entre bajo y moderado,Medio,Bajo,Mínimo,Extremadamente bajo,Nulo,No aplica | | Alto | | Información oficial | JetEngine | Pestaña de sección | | | | | | DICI | JetEngine | Texto corto | informe-mensual | | Usado para URL | https://divulgacion.covaf.com/?mod=getFile&fondo=BX%2B0 | | DICI Autorizado | JetEngine | Archivo | dici_autorizado | | | | | Estados financieros | JetEngine | Texto corto | estados-financieros | | Usado para URL | https://divulgacion.covaf.com/?mod=getFinancieros&fondo=BX%2B0 | | Prospecto de información | JetEngine | Archivo | prospecto-de-informacion | | | | | Nuevo Prospecto Autorizado | JetEngine | Archivo | nuevo-prospecto | | | | | Prospecto Genérico | JetEngine | Archivo | prospecto-generico | | | | | Estados financieros dictaminados | JetEngine | Archivo | estados-financieros-dictaminados | | | | | Renta trimestral | JetEngine | Archivo | renta-trimestral | | | | | Folleto Informativo | JetEngine | Archivo | folleto_analitico | | | | | Elegir avisos a clientes | JetEngine | Relación | select-avisos-a-clientes | | Buscador que relaciona uno o más “Avisos a Clientes” | | | Cartera semanal divulgadora | JetEngine | Texto corto | cartera-semanal-divulgadora | | Usado para URL | | | Cartera mensual divulgadora | JetEngine | Texto corto | cartera-mensual-divulgadora | | Usado para URL | | | Transformacción | JetEngine | Pestaña de sección | | | | | | En transformación | JetEngine | Switch | en-transformacion | | | | | Comienzo de la transformación | JetEngine | Selector de fecha | start-transform | | | | | Rendimientos | JetEngine | Pestaña de sección | | | | | | Año | JetEngine | Campo numérico | year | | | | | Color destactado | JetEngine | Selector de color | color-de-fondo | | Relaciona el fondo individual a un color | #a49e8b | | Relación contractual | JetEngine | Texto corto | relacion-contractual | | | | | Estilo | JetEngine | Texto corto | estilo | | Se usa en la Tarjeta de Rend. de Fondos | | | Comentarios | JetEngine | Pestaña de sección | | | | de HR AAA 3CP a HR AAA 2CP, por la implementación de la nueva metodología sobre las calificaciones vigentes. | | Añadir nuevo comentario | JetEngine | Repetidor | anadir-nuevo-comentario | | Permite añadir bloques de texto a manera de notas informativas para uso interno | El 23 de agosto 2023 la calificadora HR Ratings cambia la calificación el fondo |
Nota: si se agregan campos nuevos en el Excel, vuelve a generar la tabla ejecutando el script de conversión (excel-to-md) y reemplaza este bloque.